일반적인 옵션 거래 수익

평균 월간 범위로 더 나은 옵션 거래를하십시오.

옵션을 구매할 때 대부분의 거래자는 잠재적 인 수익보다 프리미엄 지급에 주력합니다. 이것은 계산 된 거래를하는 측면에서 중요한 정보이지만 많은 옵션 거래자는 시장이 직책의 파업 (또는 더 중요한 것은 손익 분기점)에 도달하고이를 초과 할 확률을 잃어 버리는 경향이 있습니다.

옵션 거래의 경우 단순한 것이 더 좋습니다. 옵션 포지션이 좋은 거래인지 여부를 결정할 때이 원칙을 지키면 시장의 평균 월간 범위를 계산하는 것으로 시작하십시오. 이 숫자는 옵션 거래의 두 가지 중요한 요소에 대한 전망을 제공합니다 : 변동성 확대 또는 축소 여부, 그리고 시장이 포지션의 손익분기 점에 도달하여이를 초과 할 기회가 있는지 여부. 옵션 거래 전략에서 평균 월간 범위를 계산하고 사용하는 방법에 대해 알아 보는 동안 계속 읽어보십시오.

평균 월간 범위를 계산하려면 특수 소프트웨어 또는 수학 박사 학위가 필요하지 않습니다. 그러나 신뢰할 수있는 역사적 가격에 액세스해야합니다. 모든 주식에 대해 특정 날짜 범위에 대한 공개 공개, 고가, 저가 및 종가를 얻을 수 있습니다. 이렇게하면 계산에 사용되는 모든 주요 수치 (각 거래일의 최고 및 최저)가 제공됩니다.

평균 월간 범위는 시장이 고점과 저점 사이에서 변동하는 평균 가격 이상입니다. 더 보수적 인 상인은 이것을 강화하고 고 / 저보다는 매월 개폐를 사용할 수 있습니다. 주어진 기간 동안이 평균을 계산하려면 각 달의 최고치에서 최저치를 빼서 그 달의 범위를 얻으십시오. 기간에 대해 각 달의 범위를 더하고 개월 수로 나눕니다.

QQQQ를 예로 들어 6 개월 평균 범위를 계산합니다. 이들은 역사적인 최고치, 최저치 및 2007 년 6 개월 동안의 범위를 예로들 수 있습니다.

기간 선택.

예를 들어 QQQQ (Nasdaq 100 Trust)를 사용하면 지난 3 개월간 평균치가 2.55 달러 였고 3 개월 전의 평균 월간 수익률은 2.46 달러 였고 6 개월간 평균치 $ 2.51의 범위. 가격의 변동성이 어느 정도 확대되고 있으며 한 달에 2.50 달러의 이동 범위 내에서 실적을 낼 수있는 옵션을 찾아야합니다. 관련 자료는 In-The-Money Put Spread를 통한 QQQQ 거래를 참조하십시오.

즉, 8 월 만기일에 QQQQ에서 PUT 또는 통화를 사려고하는 경우, $ 7.50 이상 - 가급적 많이 가까운 금액을 찾아야합니다. 엄지 손가락의 정확성에 대한 일반적인 원칙은 투자의 두 배를 목표로합니다. 이 경우 3 : 1 또는 4 : 1 위험 / 보상 비율을 사용하는 것이 좋습니다.

QQQQ가 6 월에 46.50에 거래되고 8 월 48 일의 통화가 1.00으로 거래되면 평균 월간 범위의 최상위는 54를 차지합니다. QQQQ는 1.00에 대한 48 건의 통화 . 54까지의 상승은 5 : 1의 보상 / 위험 비율을 제공합니다. 단점이라면 8 월 44 일 풋을 0.50 달러로 거래하면 브레이크 짝을 43.50으로 만들 것이다. 평균 월간 범위를 사용하면 39.00으로 이전 할 가능성이 있으며, 우리 기준에 맞는 위험 / 보상 비율을 제공합니다.

이 전략을 피할 때.

차변 스프레드를 사용하는 이점은 투자자에게 제한된 위험 지위를 부여하고 옵션을 철저히 사는 것보다 현재 시장에 더 가깝게 도달한다는 것입니다. 비용면에서 멀리 떨어진 옵션을 구입하는 것과 비교할 때 손익 분기점이 더 낮을 수도 있습니다. 유리한 위치에 대한 대가로 투자자는 철저한 옵션의 경우처럼 무제한적인 이익을 포기할 수 있으며, 대신 제한적이고 아직 정의 된 최대 이익에 정착해야합니다. 특정 시장 상황에서 이는 유리한 절충안이 될 수 있으며 투자자가 시장에서 할 일이 더 현실적인 지에 근거하게됩니다. 무제한적인 이익의 이점은 시장이 역사적인 움직임을 보이고 그 움직임이 매우 드문 경우에만 일반적으로 효과적입니다. 장기간의 자본 이득을 위해 거래하는 경우, 그 유형의 추측은 게임을 매우 오래 머물게하지 않을 것입니다.

데이 트레이더의 평균 수익률.

그것은 모든 열망하는 하루 상인의 혀 끝에있는 질문입니다. 얼마나 많은 돈을 일 거래에서 얻을 수 있습니까?

대부분의 하루 거래자들은 IRS를 제외한 다른 누구에게도 거래 결과를 공개하지 않기 때문에 평균 거래자가 얼마나 많은 돈을 벌고 있는지에 대한 정확한 답은 대답이 불가능합니다. 그러나 평균 소득에 대한 단서를 제공하는 신뢰할 수있는 학업 연구를 비롯한 수많은 정보 출처가 있습니다. 이용 가능한 정보의 대부분은 낮 거래에 긍정적 인 신호를주지 않습니다. 연구 결과는 일반적으로 대부분의 하루 거래자들이 돈을 잃는다는 것을 나타냅니다.

하루 종일 거래하는 사람들은 재고를 사서 짧은 시간 동안 (몇 분에서 몇 시간 정도) 그것을 들고 다시 판매하기 전에 돈을 벌 수 있습니다. 하루 거래자는 보통 하루 내에 거래 위치에 입장하고 퇴출하며 밤에는 입장을 유지하지 않습니다. 초점은 단기적인 가격 변동으로부터 이익을 얻기위한 것이다. 그들은 종종 레버리지를 사용하여 구매력과 판매력을 강화합니다.

중요한 시작 비용.

하루 거래를 시작하는 것은 투자를 도발적으로하는 것과 같지 않습니다. 수백 달러를 투자하려는 투자자는 누구나 믿을만한 회사에서 주식을 살 수 있으며 수년간 보유 할 수 있습니다. FINRA 규칙에 따라 주식 시장의 패턴 데이 트레이더는 자신의 계좌에 최소한 2 만 5 천 달러를 유지해야하며 균형이 그 수준 아래로 떨어지면 시장에 대한 액세스가 거부됩니다. 즉, 하루 거래자는 현실적으로 이익을 창출 할 수있는 충분한 자본을 보유해야합니다. 그리고 하루 거래는 풀 타임 직업보다 많기 때문에 하루 종일 일하는 것과 양립 할 수 없습니다. 이는 상인이 매매를 통해 이익을 얻고 매일 이익을 창출 할 수있는 위험을 감수해야한다는 것을 의미합니다. 장래성이 낮은 거래자는 필요한 최소 잔액 이외에도 컴퓨터 하드웨어 및 고속 인터넷 액세스와 같은 장비 비용을 고려해야합니다. 단기 자본 이득에 대한 중개 수수료 및 세금도 이익에 큰 영향을 줄 수 있습니다. (주제에 대한 심층적 인 리뷰는 데이 트레이딩 소개를 참조하십시오)

Brad Barber와 Terrance Odean이 2000 년에 출판 한 University of California, Davis의 연구는 "거래가 귀하의 재산에 위험합니다"라는 말은 적극적인 거래와 개인 투자자의 실적 저하 사이의 상관 관계를 보여주었습니다. 이 연구는 대량 거래의 원인과 그에 따른 성과 저하라는 과신 성을 지적했습니다.

Brad Barber, Yi-Tsung Lee, Yu-Jane Liu 및 Terrance Odean의 2004 학술 연구는 1995 년부터 1999 년까지 대만 증권 거래소의 거래 내역을 조사했습니다. 개인 투자자 간의 일일 거래는 대만에서 흔히 발생하며 20 % 연구 기간 동안 총 거래량의 연구 결과에 따르면 대용량 거래자는 때로는 총 수익을 올릴 수 있었지만 수익은 대개 거래 비용을 충당하기에 충분하지 못했습니다. 전형적인 6 개월 동안 하루 상인의 80 % 이상이 돈을 잃어 버렸고 그 중 1 %만이 예상 수익을 낼 수있었습니다.

소득 잠재력과 경력 수명에 영향을 미칠 수있는 중요한 요소는 하루에 독립적으로 거래하는지 아니면 은행이나 헤지 펀드와 같은 기관을 위해서 일지 여부입니다. 기관에서 근무하는 거래자는 자신의 돈을 위험에 빠뜨리지 않는 이점이 있습니다. 또한 대개는 더 나은 대문자로 유익한 정보와 도구를 이용할 수 있습니다. 독립적 인 데이 트레이더 들과는 달리, 그들은 또한 건강 보험, 퇴직 기금, 병가, 휴가 기간과 같은 혜택으로 보상을받습니다.

2012 년에 월스트리트 저널은 소매 외환 거래자들의 실패율에 대한 희귀 한 통찰력을 제공하는 기사를 발표했습니다. 이 기사는 "고객이 FXCM에서 너무 자주 잘못 나왔다"며 4 분기 연속으로 FXCM의 미국 계정 중 70 % 이상이 수익성이 없다고 밝혔다. 이 기사는 문제의 일부로 FXCM (50 대 1)에서 이용할 수있는 높은 수준의 레버리지를 인용했습니다. 50 : 1의 레버리지를 사용하면 $ 10,000의 계좌로 50 만 달러의 시장 노출을 취할 수 있으며 초기 잔액을 지우는 데는 상대적으로 작은 불리한 가격 만 적용됩니다. 거래 수수료는 반드시 극복해야 할 장애물로 언급됩니다. (Forex 무역 경력의 찬성 & 단점 참조)

독립 하루 거래를 통해 백만장자가되기 위해 노력하는 것은 할리우드 스타 또는 프로 운동 선수가되는 것과 같습니다. 소수의 소수만이 지속적으로 높은 소득을 달성 할 것이며, 대다수는 장기간의 경력을 유지할 수 없다는 증거가 있습니다.

투자 수익.

아마도 바이너리 옵션을 준비하는 데있어 가장 중요한 부분은 투자 수익을 극대화하는 것입니다. ROI (투자 수익)는 때로는 기본 자산으로 선택하는 것보다 훨씬 중요합니다. ROI가 높으면 자산과 관련한 지식 격차가 상당 부분 상쇄 될 수 있습니다. 예를 들어, 성공적인 거래율로 65 %의 자산을 거래하고 성공했을 때 70 %의 ROI를 얻는다면, 올바른 ROI를 쉽게 찾고 더 낮은 정확한 거래율로 더 많은 돈을 벌 수 있습니다.

그것이 작동하는 방식은 아주 간단합니다. 100 회 거래 당 몇 번 잘못하더라도 수익이 올랐 으면 ROI가 높아야합니다. 거래자를 끌어 들이기 위해 거래량이 적은 일부 자산에 더 나은 금리를 제공하는 바이너리 브로커가 있습니다. 이러한 자산을 찾는 것은 거래 바이너리 옵션의 금액을 늘리는 데 중요한 역할을 할 수 있습니다.

취해야 할 첫 번째 단계는 다른 브로커를 비교하고 대조하는 것입니다. 미국 주식 거래에 익숙하다면 주요 온라인 바이너리 옵션 브로커를 둘러보고 무역을 데모하고 어느 것이 가장 높은 ROI를 제공하는지 확인하십시오. 거기 밖으로 많은 중개인이 있고 당신의 사업을 위해 모두 경쟁하고있다. 당신은 항상 당신에게 가장 많은 돈을주는 중개인과 거래해야합니다. 이것은 종종 비율이 날마다 다를 수 있으므로 둘 이상의 중개인이있는 계좌가 필요할 수도 있음을 의미합니다. 브로커 ABC가 브로커 XYZ보다 더 높은 수익률을 가지고 있다면 분명히 ABC와 함께 가고 싶을 것입니다. 그러나 XYZ는 며칠 후 동일한 자산에 대한 ROI를 높일 수 있습니다. 이 브로커간에 자금을 분산 시키면 유연성이 극대화되어 궁극적으로 수익률이 약간 높아집니다.

두 번째 방법은 동일한 브로커 내의 자산을 비교하는 것입니다. 이 단계는 두 가지 유형의 거래자에게 필수적입니다. 첫째, 시간을 위해 위기에 처한 상인은 돈을 가장 많이 내고 있는지 확인하기 위해 이것을해야합니다. 여러 브로커를 훑어 ​​볼 시간이 충분하지 않은 경우 브로커 하나를 고수하면 여러 브로커 사이트에 갈 필요없이 도움이됩니다. 이 기법을 사용하고자하는 두 번째 유형의 상인은 자금이 작은 개인입니다. 3 개 이상의 중개인간에 효과적으로 돈을 분산시킬 수 없다면, 단일 중개인을 고수하면 여전히 유리할 수 있습니다. 그러나 하나의 자산 만 교환 할 수 있다는 개념을 넘어서야합니다. 단기 트레이딩에 대한 기술적 분석 방법에 익숙하다면, 다른 자산 유형을 거래하는 것은 한 자산을 관리하는 원칙이 다른 자산으로 쉽게 변환되므로 큰 도움이되지 않습니다.

ROI가 높으면 세 번째 방법으로도 달성 할 수 있습니다. 일부 브로커는 실패한 거래에 대해 15 퍼센트의 높은 리베이트를 제공합니다. 당신이 때때로 틀리다면 이것은 결국 당신에게 돈을 지불하게 될 것입니다. 이것이 당신에게 유익한 지 알아내는 가장 좋은 방법은 올바른 무역 비율을 계산하는 것입니다. 당신이 60 %의 시간이라면, 이것은 당신이 틀린 시간의 40 %라는 것을 의미합니다. 평균 수익률을 계산하고 15 퍼센트의 환란이 여기에서 도움이되는지 확인하기 위해 수학을 수행하십시오.

이것은 당신에게 10,920 달러의 수익 또는 920 달러의 이익을 제공합니다.

리베이트없이 63 %의 정확한 거래율로 거래하고 있다면, 더 높은 정확한 무역 거래율이 더 도움이 될 것이라고 생각할 수도 있지만, 수학은 다른 것을 말합니다. 동일한 72 % ROI를 가정하십시오. 수학은 다음과 같이 보입니다.

이것은 당신에게 $ 10,836의 반환, 또는 $ 836의 이익을 준다. 보시다시피, 더 나은 올바른 거래율에도 불구하고, 당신은 여전히 ​​리베이트를하는 것처럼 많은 돈을 버는 것이 아닙니다. 차이는 다소 클 수 있지만 일정 기간 동안이 금액은 손실됩니다. 정확한 거래율을 찾는 것이 바이너리 옵션을 사용하여 장기적으로 성공하는 데있어 필수적인 부분입니다.

자세한 관찰.

위험은 거래와 관련하여 매우 높습니다. 돈을 벌기 전에 무엇이 위험한 지 이해해야합니다. 전체 투자 계정을 잃을 수 있습니다.

데이 트레이딩에서 기대 수익률을 계산하는 방법.

하루 거래를 관리하는 방법을 알아 내기 전에 예상 할 수있는 돈의 양을 파악해야합니다. 일부 상인이 기대하는 단어를 선호하지만 이것은 예상 수익률입니다. 먼저 거래 시스템을 배치하고 테스트하십시오. 네 개의 숫자를 찾고 있습니다.

패자는 얼마나 많은 거래가 있습니까?

패배로 인한 전형적인 손실률은 어느 정도입니까?

얼마나 많은 상인이 승자입니까?

이기는 무역에서 전형적인 수익률은 얼마입니까?

당신이 시간의 40 %를 잃어 버리면 무역이 사라지고 1 %가 손실된다고합시다. 60 %의 시간, 무역 승리 및 승리하는 거래는 1.5 % 증가했습니다. 이 숫자를 사용하면 다음과 같이 거래 당 예상 수익을 계산할 수 있습니다.

거래 손실의 % x 거래 손실의 손실 + 승리 한 거래의 % x 성공한 거래의 수익 = 예상 수익.

이 예에서는 다음과 같이 작동합니다.

.40 x & .01 + 0.60 x .015 = .004 + .009 = .005.

평균적으로, 당신은 당신이하는 모든 거래에서 0.5 퍼센트의 수익을 기대할 것입니다. 충분한 돈으로 충분한 거래를하고합시다.

거래 우승에 대한 기대가 높고 우승자가 잘할 것으로 기대된다면 더 많은 돈을 벌 수 있습니다. 손실 가능성이있는 한 돈을 잃을 것입니다.